隨著上市公司三季報(bào)披露工作完美收官，信托資金在三季度的調(diào)倉(cāng)情況也隨之浮出水面。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今年三季度共有1164筆信托資金殺入901家上市公司的前十大流通股股東。從持倉(cāng)數(shù)量上看，三季度信托資金持倉(cāng)258.68億股，較上季末的238.97億股增加19.71億股。而從今年三季度信托資金新進(jìn)增持行業(yè)來(lái)看，其對(duì)電子和醫(yī)藥板塊尤為青睞。
三季度持倉(cāng)市值縮水近6%
信托資金在資本市場(chǎng)上一向被視為重要的力量，除大量的證券投資信托、陽(yáng)光私募資金外，部分上市公司股東設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)單一信托持有公司股份也是重要來(lái)源之一。因此，信托資金的持倉(cāng)狀況也被業(yè)內(nèi)予以高度關(guān)注，甚至曾有研報(bào)將“信托持股”作為風(fēng)險(xiǎn)提示的內(nèi)容之一。
《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年三季度，共有1164筆信托資金殺入901家上市公司的前十大流通股股東。從持倉(cāng)數(shù)量上看，當(dāng)季信托持倉(cāng)數(shù)量整體不降反增：三季度信托資金持倉(cāng)258.68億股，較上季末的238.97億股增加19.71億股。
不過(guò)，從持倉(cāng)市值來(lái)看，三季度信托資金在A股市場(chǎng)的市值有所縮水，自1922.71億元降至1809.65億元，環(huán)比下降5.88%。這其中固然涉及個(gè)股調(diào)倉(cāng)的因素，更與三季度A股市場(chǎng)整體的走勢(shì)有關(guān)。
例如，在上述1164筆信托資金中，有489筆在三季度持倉(cāng)未發(fā)生變動(dòng)，合計(jì)持倉(cāng)數(shù)量在171.65億股，截至三季度末，其持倉(cāng)市值為1156.71億元，較二季度末的1324.66億元減少了167.96億元，環(huán)比縮水12.68%。
從遭遇縮水的公司來(lái)看，華潤(rùn)深國(guó)投和安信信托首當(dāng)其沖。作為國(guó)信證券的第二大股東，華潤(rùn)深國(guó)投持有其20.62億股股份，當(dāng)季市值由187.66億元降至174.05億元，環(huán)比降幅為7.25%。
信托加倉(cāng)電子、醫(yī)藥板塊
由于信托資金在證券領(lǐng)域的配置與A股市場(chǎng)走勢(shì)密切相關(guān)，今年以來(lái)證券信托規(guī)模持續(xù)下降。信托業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度投向股票的證券信托規(guī)模自10127.15億元下降到10050.92億元，二季度進(jìn)一步下滑至8157.03億元，環(huán)比下降18.84%。
不過(guò)，在資本市場(chǎng)處于筑底行情期間，仍有多筆信托資金積極增持。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，共有161筆信托資金增持146只個(gè)股，合計(jì)增持股份達(dá)到6.93億股，持倉(cāng)市值較上期增加5.21億元。此外，另有297筆信托資金新進(jìn)成為272家上市公司的前十大流通股股東，新進(jìn)持有股份合計(jì)達(dá)到21.65億股，持倉(cāng)市值合計(jì)增加165.27億元。
從今年三季度信托資金新進(jìn)增持行業(yè)來(lái)看，其對(duì)電子和醫(yī)藥板塊尤為青睞。
具體而言，在其新進(jìn)增持的418只個(gè)股中，按照證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類(lèi)，“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”個(gè)股共有39只，“醫(yī)藥制造業(yè)”個(gè)股也多達(dá)26只。此外，“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”、“專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)”、“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”等板塊也是信托資金新進(jìn)增持的重點(diǎn)對(duì)象。
事實(shí)上，信托資金這一調(diào)倉(cāng)趨勢(shì)與券商及公募基金觀點(diǎn)不謀而合。就四季度的行業(yè)配置而言，大消費(fèi)、醫(yī)藥生物、電子等概念板塊成為多家機(jī)構(gòu)布局的重點(diǎn)。例如，平安證券研報(bào)指出，在市場(chǎng)悲觀預(yù)期被修正后，醫(yī)藥板塊有望迎來(lái)秋季反擊，目前性價(jià)比更為突出。廣發(fā)證券研報(bào)則表示，前三季度電子行業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，消費(fèi)電子和電子上游的基礎(chǔ)元件、 PCB、半導(dǎo)體等細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)亮眼，看好光學(xué)與涉頻等未來(lái)重要?jiǎng)?chuàng)新方向。
而從個(gè)股情況來(lái)看，宜昌交運(yùn)在今年三季度獲得包括中信信托在內(nèi)的3筆信托資金的一致增持，合計(jì)增持?jǐn)?shù)量為594.31萬(wàn)股，另有1家新進(jìn)成為其前十大流通股股東。此外，多喜愛(ài)、綠景控股、泰禾集團(tuán)、新黃浦、新日恒力等熱門(mén)個(gè)股當(dāng)季獲信托資金新進(jìn)增持的數(shù)量也多達(dá)3次。
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