五洲特紙(605007.SH)于近日公布了2023年半年度業(yè)績預(yù)告。經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計公司2023年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-1,010.28萬元到-1,234.79萬元，與上年同期相比，將出現(xiàn)虧損；預(yù)計公司2023年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為55.99萬元到-168.51萬元。

上年同期，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為21,366.91萬元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為19,197.75萬元。

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對于本期業(yè)績預(yù)虧的主要原因，五洲特紙表示，一是上半年公司部分產(chǎn)成品價格下滑，期間主要原材料木漿價格亦快速下降，導(dǎo)致產(chǎn)成品市場售價支撐不足；二是公司原材料以進(jìn)口木漿為主，報告期內(nèi)木漿價格雖下降，但受采購周期影響，2023年上半年入庫木漿成本仍處高位，導(dǎo)致生產(chǎn)成本較高，綜上導(dǎo)致毛利減少。

五洲特紙稱，本次業(yè)績預(yù)告是公司財務(wù)部門基于自身專業(yè)判斷進(jìn)行的初步測算，尚未經(jīng)注冊會計師審計。公司不存在影響本次業(yè)績預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。

五洲特紙于2020年11月10日在上交所主板上市，公開發(fā)行股票4001萬股，發(fā)行價格為10.09元/股，保薦機(jī)構(gòu)為華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為李錫亮、南鳴。

五洲特紙首次公開發(fā)行募集資金總額為4.04億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.40億元，全部用于年產(chǎn)20萬噸食品包裝紙生產(chǎn)基地建設(shè)項目。

五洲特紙此次發(fā)行費(fèi)用為6334.97萬元，其中，保薦機(jī)構(gòu)華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷費(fèi)用3207.55萬元。

2022年年度報告顯示，報告期內(nèi)，五洲特紙實現(xiàn)營業(yè)收入59.62億元，同比增長61.59%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.05億元，同比減少47.41%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.63億元，同比減少53.85%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3619.40萬元，同比減少86.70%。

五洲特紙于2023年6月22日發(fā)布的前次募集資金使用情況報告顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3416號)，本公司由主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司采用公開發(fā)行方式，向社會公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量6,700,000萬張，每張面值人民幣100元，共計募集資金67,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用849.06萬元后的募集資金為66,150.94萬元，已由主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司于2021年12月14日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、會計師費(fèi)、資信評級費(fèi)、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用合計282.16萬元后(不含稅)，公司本次募集資金凈額為65,868.78萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并于2021年12月14日出具了《驗證報告》(天健驗〔2021〕730號)。

同日，五洲特紙發(fā)布向特定對象發(fā)行股票預(yù)案公告，擬向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過人民幣85,000.00萬元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東、實際控制人趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

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